Содержание
Если вы торгуете на заемные средства и стоимость вашего портфеля опустится ниже необходимого уровня обеспечения, брокер будет вынужден закрыть часть ваших позиций — эта ситуация называется маржин-коллом. Фактически деньги или ценные бумаги для совершения операции вам одалживает брокер — с условием, что потом вы всё вернете. А пока используете эти заемные средства, вы должны платить определенную комиссию.
Подробно познакомиться с тарифами на маржинальное кредитование можно здесь. Информация предназначена только для клиентов, владеющих активами эмитента. Минимальная маржа – это сумма в рублях, которая получена путем умножения Начальной маржи на 0.5. Рынок падает, и Вы вышли в кэш и нервно ждете сигналов на покупку? Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, уже 1 октября вы можете быть отключены от возможности проведения целого ряда сделок по инициативе Банка России. Обычно, говоря про маржинальный кредит, используют понятие кредитного плеча, своеобразного финансового рычага.
Перенос короткой позиции на следующую торговую сессию
Клиент получает «плечо» и может совершать сделки на суммы, значительно превышающие объём собственных средств. Это означает, что брокер вынужден принудительно закрыть часть позиций клиента (маржин-колл). Это означает, что клиент уже не может открывать новые маржинальные позиции, нужно следить за движением рынка и своевременно закрывать часть позиций во избежание маржин-колла. Необходимо помнить, что маржинальная торговля связана с повышенным риском. Клиент, который торгует с «плечом» обязан следить за уровнем маржи и принимать меры по закрытию части позиций, пока не наступил маржин-колл.
Подумайте, с какими активами вы хотели бы совершать сделки, и сделайте свой выбор в пользу ценных бумаг, фондовых индексов, сырьевых товаров или валютных пар, которые доступны для маржинальной торговли. Многие трейдеры изначально вносят слишком малые суммы на свои маржинальные счета, что в некоторых случаях может увеличить убытки. Минимальная сумма на вашем счете увеличивает шанс на маржин-колл.
Как устроена маржинальная торговля.
В данном случае необходимо вспомнить режимы торгов на Московской бирже. Это означает, что при продаже акций они блокируются на счете, а вырученные средства поступают продавцу через 2 дня. Открывать позиции с плечом разрешается только по самым продаваемым (ликвидным) ценным бумагам. Также разрешается торговать паями биржевых фондов, валютой или производными финансовыми инструментами (контракты срочного рынка). Каждая брокерская организация составляет собственный реестр активов для «кредитования». Торговля с плечом позволяет открывать длинные и короткие сделки.
- В стоимости портфеля учитываются только ликвидные ценные бумаги.
- Начальная маржа — это первоначальное обеспечение для совершения новой сделки.
- Маржинальная торговля подразумевает совершение сделок с заемными средствами с помощью левериджа.
- Когда денежный остаток составит 50% от величины ГО, позиция по фьючерсу будет принудительно закрыта Брокером.
- Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.
- ООО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.
Выражение «маржин-колл» возникло во времена, когда сделки на бирже проводились через звонок брокеру по телефону. В случае достижения минимального уровня маржи брокер звонил клиенту и требовал закрыть маржинальную сделку или пополнить баланс. В наше время инвестор получает уведомление в торговой программе. Сама такая операция возможна, потому что при маржинальной торговле деньги клиента являются залогом.
Расчет размера маржи
До определенного момента Брокер не будет закрывать позиций клиента. Это произойдет только если сохранится тенденция к уменьшению счёта. Например, инвестор или трейдер хочет получить прибыль на росте цены акции X, которая стоит 100 долларов. Если они вырастут до 120 долларов, то с каждой из них прибыль составит 20, а суммарный доход будет 100 долларов. А дальше стоимость портфеля будет постоянно пересчитываться в зависимости от цены бумаг в нём.
Его суть в том, что инвестор получает от брокера, по сути, кредит на совершение инвестиций. При этом клиент должен оставить залог для обеспечения кредита – это могут быть акции, валюта и другие активы. Торговля с кредитным плечом похожа на получение кредита в банковской организации.
Преимущества маржинальной торговли
Как правило, брокеры публикуют ставки риска на своих официальных сайтах. Брокер может принудительно закрыть позиции, если стоимость ликвидного портфеля упала ниже минимальной маржи. Все операции по предоставлению и погашению займов проводятся автоматически, так что Вам не нужно рассчитывать их параметры и постоянно подписывать какие-либо документы. Маржин колл — это предупреждение клиента о том, что его средств больше не хватает на то, чтобы открывать новые позиции и поддерживать текущие.
В этом случае все убытки несет инвестор — какой‑либо компенсации от государства или брокера не предусмотрено. Сумму, необходимую для совершения маржинальной сделки, не нужно считать вручную — мы автоматически посчитаем и покажем ее в момент покупки или продажи актива. Если ставка риска установлена как 100%, то такой актив считается неликвидным и для его покупки потребуется полное обеспечение — то есть 100% от его стоимости.
Виды маржинального кредитования
Они позволяют автоматические закрыть позицию при достижении критического уровня. При снижении стоимости убыток увеличился бы тоже в 2 раза. По этой причине всегда следует помнить о потенциальном риске перед открытием позиции. Стоимость акций и ETF, купленных через дилинговый счет, может как падать, так и расти. Это означает, что вы можете получить меньше, чем первоначально вложили. Прошлые показатели не являются гарантией результатов в будущем.
Кредитный лимит или минимальная маржа
Ведь при использовании кредитного плеча инвестор рискует увеличением суммы возможных потерь в случае заключения проигрышной сделки. Причем чем больше кредитное плечо, тем сильнее может «просесть» депозит или даже вовсе слиться в ноль. Появление дополнительных средств для грамотного управления активами. Например, https://xcritical.com/ с помощью маржинальной торговли легко удастся хеджировать свои инструменты, то есть открывать сделки на финансовом рынке таким образом, чтобы компенсировать уже имеющиеся открытые позиции. Даже если у инвестора нет серьезного начального капитала, то маржинальная торговля поможет заработать существенную сумму.
Как не потерять деньги при маржинальной торговле?
В ITI Capital по умолчанию возможность торговли с плечом доступна всем клиентам, у которых на счету есть деньги или ценные бумаги из списка ликвидных ценных бумаг. Другое название маржинальной торговли – это торговля с использованием кредитного плеча. Обязательным условием открытия сделки с использованием заемных средств брокера является наличие на счете определенной части денежных средств от общей суммы сделки.
Что такое маржинальная торговля: стратегия, комиссия, риски
Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, маржинальная торговля это а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Совершение необеспеченных сделок сопряжено со значительным риском частичной или полной потери инвестированных средств.